Liquiditätsmanagement

Das Liquiditätsmanagement der Stadt Bielefeld sorgt dafür, dass die Kommune jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen kann. Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs werden dafür der Liquiditätsbedarf geplant, Liquiditätskredite aufgenommen oder Liquidität im Rahmen eines Liquiditätsverbundes mit unterschiedlichen Einrichtungen bereitgestellt. 

Investitionen der Stadt Bielefeld werden langfristig - insbesondere abhängig von der Nutzungsdauer - finanziert.

Im Zuge des Zins- und Schuldenmanagements wird der Bestand der Darlehen auf das Ziel ausgerichtet, die Zinsausgaben und Zinsänderungsrisiken zu minimieren. Hierfür ist es notwendig, die Geld- und Kapitalmärkte im Hinblick auf das Kreditangebot sowie die Zinsentwicklungen kontinuierlich zu beobachten.